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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-120.84080.88080.00130.1549
2012-09-110.83950.8795-0.0058-0.6861
2012-09-100.84530.88530.00040.0473
2012-09-070.84490.88490.02733.3390
2012-09-060.81760.85760.00170.2084
2012-09-050.81590.8559-0.0002-0.0245
2012-09-040.81610.8561-0.0035-0.4270
2012-09-030.81960.85960.01501.8643
2012-08-310.80460.84460.00430.5373
2012-08-300.80030.8403-0.0091-1.1243
2012-08-290.80940.8494-0.0102-1.2445
2012-08-280.81960.8596-0.0039-0.4736
2012-08-270.82350.8635-0.0081-0.9740
2012-08-240.83160.8716-0.0003-0.0361
2012-08-230.83190.8719-0.0001-0.0120
2012-08-220.83200.8720-0.0126-1.4918
2012-08-210.84460.88460.00580.6915
2012-08-200.83880.8788-0.0012-0.1429
2012-08-170.84000.8800-0.0122-1.4316
2012-08-160.85220.8922-0.0067-0.7801
2012-08-150.85890.8989-0.0089-1.0256
2012-08-140.86780.90780.00570.6612
2012-08-130.86210.9021-0.0122-1.3954
2012-08-100.87430.9143-0.0103-1.1644
2012-08-090.88460.92460.01812.0889
2012-08-080.86650.9065-0.0031-0.3565
2012-08-070.86960.90960.00150.1728
2012-08-060.86810.90810.01251.4610
2012-08-030.85560.89560.00770.9081
2012-08-020.84790.8879-0.0120-1.3955
2012-08-010.85990.89990.00670.7853
2012-07-310.85320.8932-0.0039-0.4550
2012-07-300.85710.89710.00040.0467
2012-07-270.85670.8967-0.0024-0.2794
2012-07-260.85910.8991-0.0062-0.7165
2012-07-250.86530.9053-0.0066-0.7570
2012-07-240.87190.91190.01001.1602
2012-07-230.86190.9019-0.0066-0.7599
2012-07-200.86850.9085-0.0098-1.1158
2012-07-190.87830.91830.00000.0000


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