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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-140.82050.86050.00620.7614
2012-11-130.81430.8543-0.0142-1.7139
2012-11-120.82850.8685-0.0002-0.0241
2012-11-090.82870.8687-0.0034-0.4086
2012-11-080.83210.8721-0.0086-1.0230
2012-11-070.84070.8807-0.0036-0.4264
2012-11-060.84430.8843-0.0107-1.2515
2012-11-050.85500.8950-0.0061-0.7084
2012-11-020.86110.90110.00460.5371
2012-11-010.85650.89650.01671.9886
2012-10-310.83980.87980.00820.9861
2012-10-300.83160.87160.00560.6780
2012-10-290.82600.86600.00190.2306
2012-10-260.82410.8641-0.0130-1.5530
2012-10-250.83710.8771-0.0074-0.8763
2012-10-240.84450.8845-0.0005-0.0592
2012-10-230.84500.8850-0.0126-1.4692
2012-10-220.85760.89760.00000.0000
2012-10-190.85760.8976-0.0017-0.1978
2012-10-180.85930.89930.01281.5121
2012-10-170.84650.8865-0.0001-0.0118
2012-10-160.84660.88660.00820.9781
2012-10-150.83840.87840.00800.9634
2012-10-120.83040.87040.00050.0602
2012-10-110.82990.8699-0.0067-0.8009
2012-10-100.83660.87660.00230.2757
2012-10-090.83430.87430.01541.8806
2012-10-080.81890.8589-0.0107-1.2898
2012-09-280.82960.86960.01381.6916
2012-09-270.81580.85580.01912.3974
2012-09-260.79670.8367-0.0088-1.0925
2012-09-250.80550.84550.00350.4364
2012-09-240.80200.84200.00640.8044
2012-09-210.79560.83560.00140.1763
2012-09-200.79420.8342-0.0152-1.8779
2012-09-190.80940.8494-0.0041-0.5040
2012-09-180.81350.8535-0.0050-0.6109
2012-09-170.81850.8585-0.0188-2.2453
2012-09-140.83730.87730.00160.1915
2012-09-130.83570.8757-0.0051-0.6066


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