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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-09-170.64400.6840-0.0132-2.0085
2008-09-160.65720.6972-0.0170-2.5215
2008-09-120.67420.7142-0.0011-0.1629
2008-09-110.67530.7153-0.0133-1.9315
2008-09-100.68860.7286-0.0017-0.2463
2008-09-090.69030.73030.00110.1596
2008-09-080.68920.7292-0.0102-1.4584
2008-09-050.69940.7394-0.0120-1.6868
2008-09-040.71140.75140.00160.2254
2008-09-030.70980.7498-0.0116-1.6080
2008-09-020.72140.7614-0.0062-0.8521
2008-09-010.72760.7676-0.0168-2.2569
2008-08-290.74440.78440.00911.2376
2008-08-280.73530.77530.00170.2317
2008-08-270.73360.7736-0.0046-0.6231
2008-08-260.73820.7782-0.0116-1.5471
2008-08-250.74980.7898-0.0013-0.1731
2008-08-220.75110.7911-0.0097-1.2750
2008-08-210.76080.8008-0.0154-1.9840
2008-08-200.77620.81620.03574.8211
2008-08-190.74050.78050.00560.7620
2008-08-180.73490.7749-0.0250-3.2899
2008-08-150.75990.7999-0.0011-0.1445
2008-08-140.76100.80100.00330.4355
2008-08-130.75770.79770.00160.2116
2008-08-120.75610.79610.00320.4250
2008-08-110.75290.7929-0.0251-3.2262
2008-08-080.77800.8180-0.0238-2.9683
2008-08-070.80180.8418-0.0013-0.1619
2008-08-060.80310.8431-0.0007-0.0871
2008-08-050.80380.8438-0.0197-2.3922
2008-08-040.82350.8635-0.0135-1.6129
2008-08-010.83700.87700.00390.4681
2008-07-310.83310.8731-0.0163-1.9190
2008-07-300.84940.8894-0.0050-0.5852
2008-07-290.85440.8944-0.0063-0.7320
2008-07-280.86070.90070.00480.5608
2008-07-250.85590.8959-0.0090-1.0406
2008-07-240.86490.90490.01822.1495
2008-07-230.84670.8867-0.0078-0.9128


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