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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-280.89150.9315-0.0017-0.1903
2010-05-270.89320.93320.01171.3273
2010-05-260.88150.9215-0.0009-0.1020
2010-05-250.88240.9224-0.0164-1.8247
2010-05-240.89880.93880.03043.5007
2010-05-210.86840.90840.01481.7338
2010-05-200.85360.8936-0.0064-0.7442
2010-05-190.86000.9000-0.0011-0.1277
2010-05-180.86110.90110.01872.2198
2010-05-170.84240.8824-0.0450-5.0710
2010-05-140.88740.9274-0.0038-0.4264
2010-05-130.89120.93120.02252.5901
2010-05-120.86870.90870.00230.2655
2010-05-110.86640.9064-0.0192-2.1680
2010-05-100.88560.92560.00070.0791
2010-05-070.88490.9249-0.0167-1.8523
2010-05-060.90160.9416-0.0377-4.0136
2010-05-050.93930.97930.01041.1196
2010-05-040.92890.9689-0.0086-0.9173
2010-04-300.93750.9775-0.0064-0.6780
2010-04-290.94390.9839-0.0147-1.5335
2010-04-280.95860.9986-0.0014-0.1458
2010-04-270.96001.0000-0.0175-1.7903
2010-04-260.97751.0175-0.0072-0.7312
2010-04-230.98471.0247-0.0033-0.3340
2010-04-220.98801.0280-0.0055-0.5536
2010-04-210.99351.03350.02562.6449
2010-04-200.96791.0079-0.0008-0.0826
2010-04-190.96871.0087-0.0506-4.9642
2010-04-161.01931.0593-0.0075-0.7304
2010-04-151.02681.0668-0.0099-0.9550
2010-04-141.03671.07670.00490.4749
2010-04-131.03181.07180.00140.1359
2010-04-121.03041.0704-0.0014-0.1357
2010-04-091.03181.07180.01371.3456
2010-04-081.01811.0581-0.0097-0.9438
2010-04-071.02781.0678-0.0024-0.2330
2010-04-061.03021.0702-0.0015-0.1454
2010-04-021.03171.0717-0.0004-0.0388
2010-04-011.03211.07210.01010.9883


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