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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.89940.9394-0.0011-0.1222
2012-05-220.90050.94050.01471.6595
2012-05-210.88580.92580.00800.9114
2012-05-180.87780.9178-0.0121-1.3597
2012-05-170.88990.92990.00550.6219
2012-05-160.88440.9244-0.0149-1.6568
2012-05-150.89930.93930.00230.2564
2012-05-140.89700.9370-0.0087-0.9606
2012-05-110.90570.9457-0.0019-0.2093
2012-05-100.90760.9476-0.0039-0.4279
2012-05-090.91150.9515-0.0153-1.6508
2012-05-080.92680.9668-0.0057-0.6113
2012-05-070.93250.97250.00300.3228
2012-05-040.92950.96950.01061.1536
2012-05-030.91890.9589-0.0004-0.0435
2012-05-020.91930.95930.01151.2668
2012-04-270.90780.94780.00770.8555
2012-04-260.90010.94010.00510.5698
2012-04-250.89500.93500.00600.6749
2012-04-240.88900.92900.00070.0788
2012-04-230.88830.9283-0.0033-0.3701
2012-04-200.89160.93160.00921.0426
2012-04-190.88240.9224-0.0046-0.5186
2012-04-180.88700.92700.01631.8721
2012-04-170.87070.9107-0.0161-1.8155
2012-04-160.88680.9268-0.0032-0.3596
2012-04-130.89000.9300-0.0004-0.0449
2012-04-120.89040.93040.01431.6322
2012-04-110.87610.91610.00080.0914
2012-04-100.87530.91530.00390.4476
2012-04-090.87140.9114-0.0037-0.4228
2012-04-060.87510.91510.00720.8296
2012-04-050.86790.90790.02262.6736
2012-03-300.84530.8853-0.0013-0.1536
2012-03-290.84660.8866-0.0016-0.1886
2012-03-280.84820.8882-0.0195-2.2473
2012-03-270.86770.9077-0.0179-2.0212
2012-03-260.88560.92560.00750.8541
2012-03-230.87810.9181-0.0044-0.4986
2012-03-220.88250.92250.00220.2499


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