我的基金账户

用户名： 密码：

【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-07-220.85450.8945-0.0015-0.1752
2008-07-210.85600.89600.01892.2578
2008-07-180.83710.8771-0.0295-3.4041
2008-07-110.86660.90660.04996.1100
2008-07-040.81670.8567-0.0110-1.3290
2008-06-300.82770.8677-0.0058-0.6959
2008-06-270.83350.87350.00140.1682
2008-06-200.83210.8721-0.0200-2.3471
2008-06-130.85210.8921-0.0825-8.8273
2008-06-060.93460.9746-0.0180-1.8896
2008-05-300.95260.9926-0.0183-1.8848
2008-05-230.97091.0109-0.0318-3.1714
2008-05-161.00271.04270.00790.7941
2008-05-090.99481.03480.00670.6781
2008-04-300.98811.02810.02662.7665
2008-04-250.96151.00150.089710.2891
2008-04-180.87180.9118-0.0774-8.1542
2008-04-110.94920.98920.03884.2619
2008-04-030.91040.9504-0.0373-3.9358
2008-03-310.94770.9877-0.0215-2.2183
2008-03-280.96921.0092-0.0148-1.5041
2008-03-210.98401.0240-0.0244-2.4197
2008-03-141.00841.0484-0.0796-7.3162
2008-03-071.08801.1280-0.0157-1.4225
2008-02-291.10371.1437-0.0289-2.5517
2008-02-221.13261.1526-0.0158-1.3758
2008-02-151.14841.1684-0.0215-1.8378
2008-02-051.16991.18990.05865.2731
2008-02-011.11131.1313-0.1065-8.7453
2008-01-251.21781.2378-0.0424-3.3645
2008-01-181.26021.2802-0.0482-3.6839
2008-01-111.30841.32840.07305.9090
2008-01-041.23541.25540.03833.1994
2007-12-311.19711.2171-0.0001-0.0084
2007-12-291.19721.21720.00000.0000
2007-12-281.19721.21720.05174.5133
2007-12-211.14551.16550.02031.8041
2007-12-141.12521.1452-0.0151-1.3242
2007-12-071.14031.16030.05735.2909
2007-11-301.08301.1030-0.0200-1.8132


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。