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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-270.95820.9982-0.0047-0.4881
2011-05-260.96291.0029-0.0053-0.5474
2011-05-250.96821.0082-0.0098-1.0020
2011-05-240.97801.01800.00030.0307
2011-05-230.97771.0177-0.0291-2.8903
2011-05-201.00681.04680.00220.2190
2011-05-191.00461.0446-0.0019-0.1888
2011-05-181.00651.04650.01261.2677
2011-05-170.99391.03390.00280.2825
2011-05-160.99111.0311-0.0094-0.9395
2011-05-131.00051.0405-0.0008-0.0799
2011-05-121.00131.0413-0.0032-0.3186
2011-05-111.00451.0445-0.0002-0.0199
2011-05-101.00471.04470.00540.5404
2011-05-090.99931.03930.00400.4019
2011-05-060.99531.03530.00010.0100
2011-05-050.99521.03520.00090.0905
2011-05-040.99431.0343-0.0229-2.2513
2011-05-031.01721.05720.00920.9127
2011-04-291.00801.04800.00900.9009
2011-04-280.99901.0390-0.0133-1.3138
2011-04-271.01231.0523-0.0024-0.2365
2011-04-261.01471.0547-0.0039-0.3829
2011-04-251.01861.05860.00030.0295
2011-04-221.01831.0583-0.0019-0.1862
2011-04-211.02021.06020.00480.4727
2011-04-201.01541.05540.00250.2468
2011-04-191.01291.0529-0.0115-1.1226
2011-04-181.02441.0644-0.0019-0.1851
2011-04-151.02631.0663-0.0004-0.0390
2011-04-141.02671.0667-0.0052-0.5039
2011-04-131.03191.07190.01951.9261
2011-04-121.01241.0524-0.0032-0.3151
2011-04-111.01561.0556-0.0082-0.8009
2011-04-081.02381.06380.00480.4711
2011-04-071.01901.05900.00700.6917
2011-04-061.01201.05200.00340.3371
2011-04-011.00861.04860.01321.3261
2011-03-310.99541.0354-0.0083-0.8269
2011-03-301.00371.04370.00010.0100


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