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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-180.82600.86600.01161.4244
2013-06-170.81440.8544-0.0087-1.0570
2013-06-140.82310.86310.00370.4515
2013-06-130.81940.8594-0.0207-2.4640
2013-06-070.84010.8801-0.0157-1.8345
2013-06-060.85580.8958-0.0139-1.5983
2013-06-050.86970.90970.00070.0806
2013-06-040.86900.9090-0.0086-0.9799
2013-06-030.87760.91760.00400.4579
2013-05-310.87360.9136-0.0140-1.5773
2013-05-300.88760.92760.00040.0451
2013-05-290.88720.92720.00010.0113
2013-05-280.88710.92710.01661.9070
2013-05-270.87050.9105-0.0007-0.0803
2013-05-240.87120.9112-0.0005-0.0574
2013-05-230.87170.9117-0.0071-0.8079
2013-05-220.87880.91880.00550.6298
2013-05-210.87330.91330.00080.0917
2013-05-200.87250.91250.00130.1492
2013-05-170.87120.91120.01211.4085
2013-05-160.85910.89910.01261.4885
2013-05-150.84650.88650.00710.8458
2012-12-100.80540.84540.00780.9779
2012-12-070.79760.83760.01531.9558
2012-12-060.78230.8223-0.0013-0.1659
2012-12-050.78360.82360.01912.4984
2012-12-040.76450.80450.00610.8043
2012-12-030.75840.7984-0.0238-3.0427
2012-11-300.78220.82220.00871.1248
2012-11-290.77350.81350.00150.1943
2012-11-280.77200.8120-0.0052-0.6691
2012-11-270.77720.8172-0.0063-0.8041
2012-11-260.78350.8235-0.0079-0.9982
2012-11-230.79140.83140.00971.2409
2012-11-220.78170.8217-0.0088-1.1132
2012-11-210.79050.83050.00770.9836
2012-11-200.78280.8228-0.0023-0.2930
2012-11-190.78510.8251-0.0151-1.8870
2012-11-160.80020.8402-0.0106-1.3074
2012-11-150.81080.8508-0.0097-1.1822


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