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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-280.93780.97780.01831.9902
2010-07-270.91950.9595-0.0017-0.1845
2010-07-260.92120.96120.00520.5677
2010-07-230.91600.95600.00440.4827
2010-07-220.91160.95160.01251.3903
2010-07-210.89910.9391-0.0012-0.1333
2010-07-200.90030.94030.01641.8554
2010-07-190.88390.92390.02402.7910
2010-07-160.85990.89990.00540.6319
2010-07-150.85450.8945-0.0122-1.4076
2010-07-140.86670.90670.00270.3125
2010-07-130.86400.9040-0.0070-0.8037
2010-07-120.87100.91100.00891.0324
2010-07-090.86210.90210.02533.0234
2010-07-080.83680.8768-0.0017-0.2027
2010-07-070.83850.87850.01051.2681
2010-07-060.82800.86800.01712.1088
2010-07-050.81090.8509-0.0041-0.5031
2010-07-020.81500.85500.00010.0123
2010-07-010.81490.8549-0.0096-1.1643
2010-06-300.82450.8645-0.0049-0.5908
2010-06-290.82940.8694-0.0313-3.6366
2010-06-280.86070.9007-0.0102-1.1712
2010-06-250.87090.9109-0.0050-0.5708
2010-06-240.87590.91590.00130.1486
2010-06-230.87460.9146-0.0060-0.6814
2010-06-220.88060.92060.00200.2276
2010-06-210.87860.91860.02492.9167
2010-06-180.85370.8937-0.0145-1.6701
2010-06-170.86820.9082-0.0083-0.9469
2010-06-110.87650.91650.00160.1829
2010-06-100.87490.9149-0.0072-0.8162
2010-06-090.88210.92210.02372.7610
2010-06-080.85840.89840.00010.0117
2010-06-070.85830.8983-0.0103-1.1858
2010-06-040.86860.90860.00290.3350
2010-06-030.86570.9057-0.0035-0.4027
2010-06-020.86920.90920.00650.7534
2010-06-010.86270.9027-0.0104-1.1912
2010-05-310.87310.9131-0.0184-2.0639


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