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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-11-190.63530.67530.02173.5365
2008-11-180.61360.6536-0.0286-4.4534
2008-11-170.64220.68220.01231.9527
2008-11-140.62990.66990.01622.6397
2008-11-130.61370.65370.01712.8662
2008-11-120.59660.63660.00250.4208
2008-11-110.59410.6341-0.0053-0.8842
2008-11-100.59940.63940.02674.6621
2008-11-070.57270.61270.00330.5796
2008-11-060.56940.6094-0.0109-1.8783
2008-11-050.58030.62030.01212.1295
2008-11-040.56820.6082-0.0069-1.1998
2008-11-030.57510.6151-0.0022-0.3811
2008-10-310.57730.6173-0.0080-1.3668
2008-10-300.58530.62530.00711.2279
2008-10-290.57820.6182-0.0104-1.7669
2008-10-280.58860.62860.00681.1688
2008-10-270.58180.6218-0.0250-4.1200
2008-10-240.60680.6468-0.0105-1.7010
2008-10-230.61730.65730.00010.0162
2008-10-220.61720.6572-0.0107-1.7041
2008-10-210.62790.6679-0.0018-0.2859
2008-10-200.62970.66970.01242.0087
2008-10-170.61730.65730.00330.5375
2008-10-160.61400.6540-0.0184-2.9096
2008-10-150.63240.6724-0.0086-1.3417
2008-10-140.64100.6810-0.0103-1.5815
2008-10-130.65130.69130.01332.0846
2008-10-100.63800.6780-0.0191-2.9067
2008-10-090.65710.6971-0.0054-0.8151
2008-10-080.66250.7025-0.0157-2.3150
2008-10-070.67820.7182-0.0052-0.7609
2008-10-060.68340.7234-0.0233-3.2970
2008-09-260.70670.74670.00540.7700
2008-09-250.70130.74130.01822.6643
2008-09-240.68310.72310.00370.5446
2008-09-230.67940.7194-0.0195-2.7901
2008-09-220.69890.73890.02603.8639
2008-09-190.67290.71290.03856.0687
2008-09-180.63440.6744-0.0096-1.4907


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