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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-01-160.64460.68460.00771.2090
2009-01-150.63690.6769-0.0006-0.0941
2009-01-140.63750.67750.01302.0817
2009-01-130.62450.6645-0.0129-2.0238
2009-01-120.63740.67740.00170.2674
2009-01-090.63570.67570.00590.9368
2009-01-080.62980.6698-0.0096-1.5014
2009-01-070.63940.6794-0.0014-0.2185
2009-01-060.64080.68080.01111.7627
2009-01-050.62970.66970.01262.0418
2008-12-310.61710.6571-0.0024-0.3874
2008-12-300.61950.6595-0.0021-0.3378
2008-12-290.62160.66160.00240.3876
2008-12-260.61920.6592-0.0029-0.4662
2008-12-250.62210.6621-0.0043-0.6865
2008-12-240.62640.6664-0.0059-0.9331
2008-12-230.63230.6723-0.0219-3.3476
2008-12-220.65420.6942-0.0072-1.0886
2008-12-190.66140.70140.00310.4709
2008-12-180.65830.69830.00761.1680
2008-12-170.65070.69070.00310.4787
2008-12-160.64760.68760.00661.0296
2008-12-150.64100.68100.00380.5964
2008-12-120.63720.6772-0.0149-2.2849
2008-12-110.65210.6921-0.0091-1.3763
2008-12-100.66120.70120.00751.1473
2008-12-090.65370.6937-0.0105-1.5808
2008-12-080.66420.70420.01432.2003
2008-12-050.64990.68990.00590.9161
2008-12-040.64400.68400.00470.7352
2008-12-030.63930.67930.01772.8475
2008-12-020.62160.66160.00130.2096
2008-12-010.62030.66030.00681.1084
2008-11-280.61350.6535-0.0041-0.6639
2008-11-270.61760.65760.00721.1796
2008-11-260.61040.6504-0.0002-0.0328
2008-11-250.61060.6506-0.0032-0.5213
2008-11-240.61380.6538-0.0115-1.8391
2008-11-210.62530.6653-0.0042-0.6672
2008-11-200.62950.6695-0.0058-0.9130


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