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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-270.97581.01580.01211.2556
2010-09-210.96371.00370.00160.1663
2010-09-200.96211.00210.00010.0104
2010-09-170.96201.00200.00470.4910
2010-09-160.95730.9973-0.0208-2.1266
2010-09-150.97811.0181-0.0165-1.6590
2010-09-140.99461.03460.00170.1712
2010-09-130.99291.03290.00850.8635
2010-09-100.98441.02440.01111.1405
2010-09-090.97331.0133-0.0184-1.8554
2010-09-080.99171.03170.00350.3542
2010-09-070.98821.0282-0.0032-0.3228
2010-09-060.99141.03140.00980.9984
2010-09-030.98161.02160.00620.6356
2010-09-020.97541.01540.01301.3508
2010-09-010.96241.0024-0.0060-0.6196
2010-08-310.96841.00840.00060.0620
2010-08-300.96781.00780.02572.7279
2010-08-270.94210.98210.00440.4692
2010-08-260.93770.97770.00210.2245
2010-08-250.93560.9756-0.0139-1.4639
2010-08-240.94950.98950.00710.7534
2010-08-230.94240.98240.00270.2873
2010-08-200.93970.9797-0.0164-1.7153
2010-08-190.95610.99610.00010.0105
2010-08-180.95600.9960-0.0029-0.3024
2010-08-170.95890.99890.00780.8201
2010-08-160.95110.99110.01811.9400
2010-08-130.93300.97300.00890.9631
2010-08-120.92410.9641-0.0091-0.9751
2010-08-110.93320.97320.00590.6363
2010-08-100.92730.9673-0.0254-2.6661
2010-08-090.95270.99270.00610.6444
2010-08-060.94660.98660.00941.0030
2010-08-050.93720.9772-0.0019-0.2023
2010-08-040.93910.97910.00230.2455
2010-08-030.93680.9768-0.0148-1.5553
2010-08-020.95160.99160.01892.0264
2010-07-300.93270.9727-0.0019-0.2033
2010-07-290.93460.9746-0.0032-0.3412


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