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【工银红利 481006】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8319元 累计净值： 0.8719元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 481006 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国农业银行股份有限公司

工银红利 [481006] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-180.80310.8431-0.0123-1.5085
2012-01-170.81540.85540.02553.2283
2012-01-160.78990.8299-0.0227-2.7935
2012-01-130.81260.8526-0.0119-1.4433
2012-01-120.82450.8645-0.0005-0.0606
2012-01-110.82500.8650-0.0057-0.6862
2012-01-100.83070.87070.02212.7331
2012-01-090.80860.84860.01892.3933
2012-01-060.78970.82970.00290.3686
2012-01-050.78680.8268-0.0046-0.5812
2012-01-040.79140.8314-0.0195-2.4047
2011-12-310.81090.85090.00000.0000
2011-12-300.81090.85090.01281.6038
2011-12-290.79810.83810.00480.6051
2011-12-280.79330.8333-0.0013-0.1636
2011-12-270.79460.8346-0.0147-1.8164
2011-12-260.80930.8493-0.0108-1.3169
2011-12-230.82010.86010.00590.7246
2011-12-220.81420.85420.00340.4193
2011-12-210.81080.8508-0.0090-1.0978
2011-12-200.81980.8598-0.0005-0.0610
2011-12-190.82030.8603-0.0016-0.1947
2011-12-160.82190.86190.01622.0107
2011-12-150.80570.8457-0.0087-1.0683
2011-12-140.81440.8544-0.0044-0.5374
2011-12-130.81880.8588-0.0130-1.5629
2011-12-120.83180.8718-0.0082-0.9762
2011-12-090.84000.8800-0.0104-1.2230
2011-12-080.85040.8904-0.0011-0.1292
2011-12-070.85150.89150.00310.3654
2011-12-060.84840.8884-0.0034-0.3992
2011-12-050.85180.8918-0.0113-1.3092
2011-12-020.86310.9031-0.0038-0.4383
2011-12-010.86690.90690.01762.0723
2011-11-300.84930.8893-0.0199-2.2895
2011-11-290.86920.90920.00600.6951
2011-11-280.86320.90320.00460.5358
2011-11-250.85860.89860.00070.0816
2011-11-240.85790.89790.00160.1869
2011-11-230.85630.8963-0.0037-0.4302


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