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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.97601.06700.00000.0000
2011-09-200.97601.06700.00000.0000
2011-09-190.97601.06700.00000.0000
2011-09-160.97601.06700.00000.0000
2011-09-150.97601.06700.00000.0000
2011-09-140.97601.06700.00000.0000
2011-09-130.97601.06700.00000.0000
2011-09-090.97601.06700.00000.0000
2011-09-080.97601.06700.00000.0000
2011-09-070.97601.06700.00200.2053
2011-09-060.97401.0650-0.0010-0.1026
2011-09-050.97501.0660-0.0040-0.4086
2011-09-020.97901.0700-0.0060-0.6091
2011-09-010.98501.0760-0.0020-0.2026
2011-08-310.98701.0780-0.0010-0.1012
2011-08-300.98801.0790-0.0040-0.4032
2011-08-290.99201.0830-0.0140-1.3917
2011-08-261.00601.0970-0.0010-0.0993
2011-08-251.00701.09800.00200.1990
2011-08-241.00501.0960-0.0010-0.0994
2011-08-231.00601.09700.00000.0000
2011-08-221.00601.09700.00000.0000
2011-08-191.00601.0970-0.0030-0.2973
2011-08-181.00901.1000-0.0010-0.0990
2011-08-171.01001.1010-0.0040-0.3945
2011-08-161.01401.1050-0.0010-0.0985
2011-08-151.01501.10600.00100.0986
2011-08-121.01401.10500.00000.0000
2011-08-111.01401.10500.00400.3960
2011-08-101.01001.10100.00100.0991
2011-08-091.00901.10000.00200.1986
2011-08-081.00701.09800.00000.0000
2011-08-051.00701.09800.00000.0000
2011-08-041.00701.09800.00200.1990
2011-08-031.00501.0960-0.0010-0.0994
2011-08-021.00601.0970-0.0030-0.2973
2011-08-011.00901.1000-0.0020-0.1978
2011-07-291.01101.1020-0.0010-0.0988
2011-07-281.01201.1030-0.0020-0.1972
2011-07-271.01401.1050-0.0010-0.0985


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