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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.11701.2080-0.0020-0.1787
2013-06-181.11901.21000.00100.0894
2013-06-171.11801.2090-0.0010-0.0894
2013-06-141.11901.21000.00100.0894
2013-06-131.11801.2090-0.0020-0.1786
2013-06-071.12001.21100.00000.0000
2013-06-061.12001.21100.00000.0000
2013-06-051.12001.21100.00000.0000
2013-06-041.12001.2110-0.0010-0.0892
2013-06-031.12101.21200.00100.0893
2013-05-311.12001.21100.00000.0000
2013-05-301.12001.21100.00000.0000
2013-05-291.12001.21100.00100.0894
2013-05-281.11901.21000.00000.0000
2013-05-271.11901.21000.00000.0000
2013-05-241.11901.21000.00000.0000
2013-05-231.11901.21000.00100.0894
2013-05-221.11801.20900.00000.0000
2013-05-211.11801.20900.00000.0000
2013-05-201.11801.20900.00000.0000
2013-05-171.11801.20900.00000.0000
2013-05-161.11801.20900.00000.0000
2013-05-151.11801.20900.00000.0000
2012-12-101.08001.17100.00000.0000
2012-12-071.08001.17100.00100.0927
2012-12-061.07901.17000.00000.0000
2012-12-051.07901.17000.00000.0000
2012-12-041.07901.1700-0.0010-0.0926
2012-12-031.08001.17100.00100.0927
2012-11-301.07901.17000.00000.0000
2012-11-291.07901.1700-0.0010-0.0926
2012-11-281.08001.17100.00000.0000
2012-11-271.08001.17100.00100.0927
2012-11-261.07901.17000.00000.0000
2012-11-231.07901.17000.00000.0000
2012-11-221.07901.17000.00000.0000
2012-11-211.07901.17000.00000.0000
2012-11-201.07901.17000.00000.0000
2012-11-191.07901.17000.00100.0928
2012-11-161.07801.16900.00000.0000


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