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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-301.05101.13100.00000.0000
2011-05-271.05101.13100.00000.0000
2011-05-261.05101.1310-0.0010-0.0951
2011-05-251.05201.13200.00000.0000
2011-05-241.05201.13200.00000.0000
2011-05-231.05201.1320-0.0020-0.1898
2011-05-201.05401.13400.00000.0000
2011-05-191.05401.13400.00000.0000
2011-05-181.05401.13400.00000.0000
2011-05-171.05401.13400.00000.0000
2011-05-161.05401.13400.00000.0000
2011-05-131.05401.13400.00000.0000
2011-05-121.05401.13400.00100.0950
2011-05-111.05301.13300.00100.0951
2011-05-101.05201.13200.00100.0951
2011-05-091.05101.13100.00100.0952
2011-05-061.05001.13000.00000.0000
2011-05-051.05001.1300-0.0010-0.0951
2011-05-041.05101.13100.00100.0952
2011-05-031.05001.13000.00000.0000
2011-04-291.05001.1300-0.0030-0.2849
2011-04-281.05301.13300.00300.2857
2011-04-271.05001.13000.00000.0000
2011-04-261.05001.13000.00100.0953
2011-04-251.04901.1290-0.0020-0.1903
2011-04-221.05101.1310-0.0010-0.0951
2011-04-211.05201.13200.00200.1905
2011-04-201.05001.1300-0.0010-0.0951
2011-04-191.05101.1310-0.0070-0.6616
2011-04-181.05801.13800.00100.0946
2011-04-151.05701.1370-0.0010-0.0945
2011-04-141.05801.13800.00000.0000
2011-04-131.05801.1380-0.0010-0.0944
2011-04-121.05901.1390-0.0010-0.0943
2011-04-111.06001.14000.00000.0000
2011-04-081.06001.14000.00500.4739
2011-04-071.05501.13500.00300.2852
2011-04-061.05201.13200.00300.2860
2011-04-011.04901.12900.00100.0954
2011-03-311.04801.1280-0.0020-0.1905


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