我的基金账户

用户名： 密码：

【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-011.10301.10300.00400.3640
2010-03-311.09901.09900.00300.2737
2010-03-301.09601.09600.00100.0913
2010-03-291.09501.09500.01501.3889
2010-03-261.08001.08000.00000.0000
2010-03-251.08001.08000.00000.0000
2010-03-241.08001.08000.00100.0927
2010-03-231.07901.07900.00100.0928
2010-03-221.07801.07800.00100.0929
2010-03-191.07701.07700.00200.1860
2010-03-181.07501.07500.00300.2799
2010-03-171.07201.07200.00100.0934
2010-03-161.07101.07100.00000.0000
2010-03-151.07101.07100.00000.0000
2010-03-121.07101.0710-0.0010-0.0933
2010-03-111.07201.07200.00100.0934
2010-03-101.07101.07100.00000.0000
2010-03-091.07101.07100.00000.0000
2010-03-081.07101.07100.00000.0000
2010-03-051.07101.07100.00100.0935
2010-03-041.07001.0700-0.0020-0.1866
2010-03-031.07201.07200.00200.1869
2010-03-021.07001.07000.00200.1873
2010-03-011.06801.06800.00100.0937
2010-02-261.06701.06700.00100.0938
2010-02-251.06601.06600.00000.0000
2010-02-241.06601.06600.00300.2822
2010-02-231.06301.0630-0.0010-0.0940
2010-02-221.06401.0640-0.0010-0.0939
2010-02-121.06501.06500.00200.1881
2010-02-111.06301.06300.00000.0000
2010-02-081.06201.06200.00000.0000
2010-02-051.06201.0620-0.0020-0.1880
2010-02-041.06401.06400.00000.0000
2010-02-031.06401.06400.00000.0000
2010-02-021.06401.0640-0.0010-0.0939
2010-02-011.06501.0650-0.0030-0.2809
2010-01-291.06801.06800.00100.0937
2010-01-281.06701.06700.00000.0000
2010-01-271.06701.06700.00100.0938


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。