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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-251.03701.03700.00000.0000
2009-09-241.03701.0370-0.0010-0.0963
2009-09-231.03801.0380-0.0010-0.0962
2009-09-221.03901.0390-0.0020-0.1921
2009-09-211.04101.04100.00300.2890
2009-09-181.03801.0380-0.0010-0.0962
2009-09-171.03901.03900.00100.0963
2009-09-161.03801.03800.00000.0000
2009-09-151.03801.0380-0.0010-0.0962
2009-09-141.03901.03900.00200.1929
2009-09-111.03701.03700.00100.0965
2009-09-101.03601.03600.00100.0966
2009-09-091.03501.03500.00100.0967
2009-09-081.03401.03400.00000.0000
2009-09-071.03401.03400.00000.0000
2009-09-041.03401.03400.00200.1938
2009-09-031.03201.0320-0.0010-0.0968
2009-09-021.03301.0330-0.0010-0.0967
2009-09-011.03401.03400.00000.0000
2009-08-311.03401.0340-0.0010-0.0966
2009-08-281.03501.03500.00000.0000
2009-08-271.03501.03500.00100.0967
2009-08-261.03401.03400.00000.0000
2009-08-251.03401.0340-0.0010-0.0966
2009-08-241.03501.03500.00100.0967
2009-08-211.03401.03400.00100.0968
2009-08-201.03301.03300.00300.2913
2009-08-191.03001.0300-0.0030-0.2904
2009-08-181.03301.03300.00100.0969
2009-08-171.03201.0320-0.0020-0.1934
2009-08-141.03401.0340-0.0030-0.2893
2009-08-131.03701.03700.00000.0000
2009-08-121.03701.0370-0.0050-0.4798
2009-08-111.04201.04200.00200.1923
2009-08-101.04001.0400-0.0040-0.3831
2009-08-071.04401.0440-0.0060-0.5714
2009-08-061.05001.0500-0.0070-0.6623
2009-08-051.05701.05700.00300.2846
2009-08-041.05401.05400.00100.0950
2009-08-031.05301.05300.00200.1903


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