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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.08401.10400.00100.0923
2010-07-281.08301.10300.00000.0000
2010-07-271.08301.10300.00000.0000
2010-07-261.08301.10300.00100.0924
2010-07-231.08201.10200.00200.1852
2010-07-221.08001.10000.00000.0000
2010-07-211.08001.10000.00100.0927
2010-07-201.07901.09900.00100.0928
2010-07-191.07801.09800.00100.0929
2010-07-161.07701.09700.00100.0929
2010-07-151.07601.0960-0.0010-0.0929
2010-07-141.07701.09700.00100.0929
2010-07-131.07601.0960-0.0010-0.0929
2010-07-121.07701.09700.00000.0000
2010-07-091.07701.09700.00200.1860
2010-07-081.07501.09500.00100.0931
2010-07-071.07401.09400.00000.0000
2010-07-061.07401.09400.00100.0932
2010-07-051.07301.09300.00000.0000
2010-07-021.07301.09300.00000.0000
2010-07-011.07301.0930-0.0010-0.0931
2010-06-301.07401.0940-0.0010-0.0930
2010-06-291.07501.0950-0.0030-0.2783
2010-06-281.07801.0980-0.0010-0.0927
2010-06-251.07901.0990-0.0010-0.0926
2010-06-241.08001.10000.00000.0000
2010-06-231.08001.10000.00000.0000
2010-06-221.08001.10000.00100.0927
2010-06-211.07901.09900.00300.2788
2010-06-181.07601.0960-0.0070-0.6464
2010-06-171.08301.1030-0.0030-0.2762
2010-06-111.10601.10600.00000.0000
2010-06-101.10601.10600.00100.0905
2010-06-091.10501.10500.00100.0906
2010-06-081.10401.10400.00100.0907
2010-06-071.10301.10300.00200.1817
2010-06-041.10101.10100.00200.1820
2010-06-031.09901.09900.00000.0000
2010-06-021.09901.09900.00300.2737
2010-06-011.09601.0960-0.0030-0.2730


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