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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-301.07001.07000.00400.3752
2009-11-271.06601.06600.00200.1880
2009-11-261.06401.0640-0.0030-0.2812
2009-11-251.06701.06700.00400.3763
2009-11-241.06301.0630-0.0040-0.3749
2009-11-231.06701.06700.00200.1878
2009-11-201.06501.06500.00000.0000
2009-11-191.06501.06500.00300.2825
2009-11-181.06201.06200.00100.0943
2009-11-171.06101.06100.00100.0943
2009-11-161.06001.06000.00100.0944
2009-11-131.05901.05900.00200.1892
2009-11-121.05701.05700.00300.2846
2009-11-111.05401.05400.00000.0000
2009-11-101.05401.0540-0.0010-0.0948
2009-11-091.05501.05500.00100.0949
2009-11-061.05401.05400.00300.2854
2009-11-051.05101.05100.00100.0952
2009-11-041.05001.05000.00100.0953
2009-11-031.04901.04900.00200.1910
2009-11-021.04701.0470-0.0010-0.0954
2009-10-301.04801.04800.01101.0608
2009-10-291.03701.0370-0.0040-0.3842
2009-10-281.04101.04100.00100.0962
2009-10-271.04001.0400-0.0030-0.2876
2009-10-261.04301.04300.00100.0960
2009-10-231.04201.0420-0.0010-0.0959
2009-10-221.04301.04300.00000.0000
2009-10-211.04301.04300.00100.0960
2009-10-201.04201.04200.00200.1923
2009-10-191.04001.04000.00200.1927
2009-10-161.03801.03800.00000.0000
2009-10-151.03801.03800.00000.0000
2009-10-141.03801.03800.00200.1931
2009-10-131.03601.03600.00200.1934
2009-10-121.03401.0340-0.0020-0.1931
2009-10-091.03601.03600.00200.1934
2009-09-301.03401.03400.00100.0968
2009-09-291.03301.03300.00000.0000
2009-09-281.03301.0330-0.0040-0.3857


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