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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.02901.02900.00000.0000
2009-06-041.02901.02900.00000.0000
2009-06-031.02901.02900.00000.0000
2009-06-021.02901.0290-0.0010-0.0971
2009-06-011.03001.03000.00000.0000
2009-05-271.03001.03000.00000.0000
2009-05-261.03001.03000.00100.0972
2009-05-251.02901.0290-0.0020-0.1940
2009-05-221.03101.03100.00000.0000
2009-05-211.03101.03100.00000.0000
2009-05-201.03101.03100.00100.0971
2009-05-191.03001.03000.00100.0972
2009-05-181.02901.02900.00100.0973
2009-05-151.02801.02800.00000.0000
2009-05-141.02801.02800.00100.0974
2009-05-131.02701.02700.00000.0000
2009-05-121.02701.02700.00100.0975
2009-05-111.02601.02600.00100.0976
2009-05-081.02501.02500.00000.0000
2009-05-071.02501.02500.00000.0000
2009-05-061.02501.02500.00000.0000
2009-05-051.02501.02500.00000.0000
2009-05-041.02501.02500.00000.0000
2009-04-301.02501.02500.00000.0000
2009-04-291.02501.02500.00000.0000
2009-04-281.02501.02500.00000.0000
2009-04-271.02501.02500.00000.0000
2009-04-241.02501.02500.00000.0000
2009-04-231.02501.02500.00100.0977
2009-04-221.02401.02400.00000.0000
2009-04-211.02401.02400.00000.0000
2009-04-201.02401.02400.00000.0000
2009-04-171.02401.02400.00000.0000
2009-04-161.02401.02400.00000.0000
2009-04-151.02401.02400.00100.0978
2009-04-141.02301.02300.00000.0000
2009-04-131.02301.02300.00000.0000
2009-04-101.02301.0230-0.0010-0.0977
2009-04-091.02401.0240-0.0020-0.1949
2009-04-081.02601.02600.00000.0000


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