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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.01501.1060-0.0010-0.0984
2011-07-251.01601.1070-0.0010-0.0983
2011-07-221.01701.10800.00100.0984
2011-07-211.01601.1070-0.0030-0.2944
2011-07-201.01901.1100-0.0050-0.4883
2011-07-191.02401.1150-0.0030-0.2921
2011-07-181.02701.1180-0.0030-0.2913
2011-07-151.03001.12100.00100.0972
2011-07-141.02901.1200-0.0010-0.0971
2011-07-131.03001.12100.00100.0972
2011-07-121.02901.1200-0.0020-0.1940
2011-07-111.03101.12200.00000.0000
2011-07-081.03101.12200.00100.0971
2011-07-071.03001.1210-0.0010-0.0970
2011-07-061.03101.1220-0.0010-0.0969
2011-07-051.03201.1230-0.0010-0.0968
2011-07-041.03301.12400.00100.0969
2011-07-011.03201.12300.00000.0000
2011-06-301.03201.12300.00200.1942
2011-06-291.03001.1210-0.0020-0.1938
2011-06-281.03201.1230-0.0010-0.0968
2011-06-271.03301.1240-0.0010-0.0967
2011-06-241.03401.12500.00100.0968
2011-06-231.03301.12400.00100.0969
2011-06-221.03201.1230-0.0010-0.0968
2011-06-211.03301.12400.00000.0000
2011-06-201.03301.12400.00000.0000
2011-06-171.03301.12400.00000.0000
2011-06-161.03301.1240-0.0020-0.1932
2011-06-151.03501.1260-0.0010-0.0965
2011-06-141.04701.1270-0.0010-0.0954
2011-06-131.04801.1280-0.0010-0.0953
2011-06-101.04901.12900.00000.0000
2011-06-091.04901.1290-0.0020-0.1903
2011-06-081.05101.13100.00000.0000
2011-06-071.05101.13100.00000.0000
2011-06-031.05101.13100.00100.0952
2011-06-021.05001.1300-0.0020-0.1901
2011-06-011.05201.13200.00000.0000
2011-05-311.05201.13200.00100.0951


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