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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-261.06201.12200.00000.0000
2011-01-251.06201.1220-0.0010-0.0941
2011-01-241.06301.1230-0.0050-0.4682
2011-01-211.06801.1280-0.0030-0.2801
2011-01-201.07101.1310-0.0050-0.4647
2011-01-191.07601.13600.00200.1862
2011-01-181.07401.13400.00100.0932
2011-01-171.07301.1330-0.0060-0.5561
2011-01-141.07901.1390-0.0030-0.2773
2011-01-131.08201.1420-0.0020-0.1845
2011-01-121.08401.14400.00100.0923
2011-01-111.08301.1430-0.0010-0.0923
2011-01-101.08401.14400.00000.0000
2011-01-071.08401.1440-0.0010-0.0922
2011-01-061.08501.1450-0.0010-0.0921
2011-01-051.08601.1460-0.0010-0.0920
2011-01-041.08701.14700.00100.0921
2010-12-311.08601.14600.00400.3697
2010-12-301.08201.14200.00100.0925
2010-12-291.08101.14100.00300.2783
2010-12-281.07801.1380-0.0020-0.1852
2010-12-271.08001.1400-0.0070-0.6440
2010-12-241.08701.1470-0.0080-0.7306
2010-12-231.09501.1550-0.0050-0.4545
2010-12-221.10001.16000.00000.0000
2010-12-211.10001.16000.00600.5484
2010-12-201.09401.1540-0.0040-0.3643
2010-12-171.09801.15800.00500.4575
2010-12-161.09301.15300.00000.0000
2010-12-151.09301.1530-0.0020-0.1826
2010-12-141.11501.15500.00100.0898
2010-12-131.11401.15400.00700.6323
2010-12-101.10701.14700.00200.1810
2010-12-091.10501.14500.00000.0000
2010-12-081.10501.1450-0.0030-0.2708
2010-12-071.10801.14800.00300.2715
2010-12-061.10501.1450-0.0010-0.0904
2010-12-031.10601.1460-0.0010-0.0903
2010-12-021.10701.14700.00100.0904
2010-12-011.10601.14600.00100.0905


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