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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-311.09901.0990-0.0050-0.4529
2010-05-281.10401.10400.00000.0000
2010-05-271.10401.10400.00400.3636
2010-05-261.10001.1000-0.0020-0.1815
2010-05-251.10201.10200.00000.0000
2010-05-241.10201.10200.00400.3643
2010-05-211.09801.09800.00000.0000
2010-05-201.09801.0980-0.0010-0.0910
2010-05-191.09901.09900.00300.2737
2010-05-181.09601.0960-0.0010-0.0912
2010-05-171.09701.0970-0.0040-0.3633
2010-05-141.10101.10100.00000.0000
2010-05-131.10101.10100.00300.2732
2010-05-121.09801.0980-0.0020-0.1818
2010-05-111.10001.1000-0.0030-0.2720
2010-05-101.10301.1030-0.0010-0.0906
2010-05-071.10401.1040-0.0020-0.1808
2010-05-061.10601.1060-0.0060-0.5396
2010-05-051.11201.11200.00300.2705
2010-05-041.10901.1090-0.0020-0.1800
2010-04-301.11101.1110-0.0030-0.2693
2010-04-291.11401.1140-0.0010-0.0897
2010-04-281.11501.1150-0.0020-0.1791
2010-04-271.11701.1170-0.0040-0.3568
2010-04-261.12101.12100.00100.0893
2010-04-231.12001.1200-0.0010-0.0892
2010-04-221.12101.12100.00100.0893
2010-04-211.12001.12000.01000.9009
2010-04-201.11001.11000.00100.0902
2010-04-191.10901.1090-0.0040-0.3594
2010-04-161.11301.11300.00200.1800
2010-04-151.11101.1110-0.0040-0.3587
2010-04-141.11501.11500.00000.0000
2010-04-131.11501.11500.00300.2698
2010-04-121.11201.1120-0.0010-0.0898
2010-04-091.11301.11300.00700.6329
2010-04-081.10601.10600.00000.0000
2010-04-071.10601.10600.00100.0905
2010-04-061.10501.10500.00200.1813
2010-04-021.10301.10300.00000.0000


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