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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-261.06601.0660-0.0010-0.0937
2010-01-251.06701.0670-0.0020-0.1871
2010-01-221.06901.0690-0.0050-0.4655
2010-01-211.07401.0740-0.0010-0.0930
2010-01-201.07501.0750-0.0060-0.5550
2010-01-191.08101.08100.00000.0000
2010-01-181.08101.0810-0.0010-0.0924
2010-01-151.08201.08200.00000.0000
2010-01-141.08201.08200.00400.3711
2010-01-131.07801.0780-0.0010-0.0927
2010-01-121.07901.07900.00300.2788
2010-01-111.07601.07600.00100.0930
2010-01-081.07501.07500.00000.0000
2010-01-071.07501.0750-0.0020-0.1857
2010-01-061.07701.07700.00000.0000
2010-01-051.07701.07700.00000.0000
2010-01-041.07701.07700.00000.0000
2009-12-311.07701.07700.00300.2793
2009-12-301.07401.07400.00000.0000
2009-12-291.07401.07400.00100.0932
2009-12-281.07301.07300.00200.1867
2009-12-251.07101.07100.00000.0000
2009-12-241.07101.07100.00300.2809
2009-12-231.06801.06800.00000.0000
2009-12-221.06801.0680-0.0030-0.2801
2009-12-211.07101.07100.00100.0935
2009-12-181.07001.0700-0.0010-0.0934
2009-12-171.07101.0710-0.0040-0.3721
2009-12-161.07501.07500.00100.0931
2009-12-151.07401.0740-0.0010-0.0930
2009-12-141.07501.0750-0.0010-0.0929
2009-12-111.07601.07600.00200.1862
2009-12-101.07401.07400.00000.0000
2009-12-091.07401.07400.00000.0000
2009-12-081.07401.07400.00000.0000
2009-12-071.07401.07400.00100.0932
2009-12-041.07301.0730-0.0040-0.3714
2009-12-031.07701.07700.00500.4664
2009-12-021.07201.07200.00100.0934
2009-12-011.07101.07100.00100.0935


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