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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.10501.1450-0.0020-0.1807
2010-11-291.10701.1470-0.0010-0.0903
2010-11-261.10801.14800.00000.0000
2010-11-251.10801.14800.00000.0000
2010-11-241.10801.14800.00300.2715
2010-11-231.10501.1450-0.0040-0.3607
2010-11-221.10901.1490-0.0020-0.1800
2010-11-191.11101.15100.00400.3613
2010-11-181.10701.14700.00200.1810
2010-11-171.10501.1450-0.0060-0.5401
2010-11-161.11101.1510-0.0110-0.9804
2010-11-151.12201.16200.00400.3578
2010-11-121.11801.1580-0.0140-1.2367
2010-11-111.13201.17200.00000.0000
2010-11-101.13201.17200.00100.0884
2010-11-091.13101.1710-0.0010-0.0883
2010-11-081.13201.17200.00000.0000
2010-11-051.13201.17200.00700.6222
2010-11-041.12501.16500.00200.1781
2010-11-031.12301.1630-0.0040-0.3549
2010-11-021.12701.1670-0.0020-0.1771
2010-11-011.12901.16900.00700.6239
2010-10-291.12201.16200.00100.0892
2010-10-281.12101.16100.00100.0893
2010-10-271.12001.1600-0.0030-0.2671
2010-10-261.12301.16300.00100.0891
2010-10-251.12201.16200.00600.5376
2010-10-221.11601.15600.00200.1795
2010-10-211.11401.1540-0.0020-0.1792
2010-10-201.11601.1560-0.0050-0.4460
2010-10-191.12101.16100.00100.0893
2010-10-181.12001.16000.00300.2686
2010-10-151.11701.15700.00400.3594
2010-10-141.11301.1530-0.0010-0.0898
2010-10-131.11401.15400.00100.0898
2010-10-121.11301.15300.00000.0000
2010-10-111.11301.15300.00300.2703
2010-10-081.11001.15000.00500.4525
2010-09-301.10501.14500.00300.2722
2010-09-291.10201.14200.00100.0908


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