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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.98701.07800.00000.0000
2011-11-220.98701.07800.00000.0000
2011-11-210.98701.0780-0.0010-0.1012
2011-11-180.98801.0790-0.0020-0.2020
2011-11-170.99001.0810-0.0010-0.1009
2011-11-160.99101.0820-0.0020-0.2014
2011-11-150.99301.08400.00100.1008
2011-11-140.99201.0830-0.0010-0.1007
2011-11-110.99301.08400.00100.1008
2011-11-100.99201.08300.00200.2020
2011-11-090.99001.08100.00100.1011
2011-11-080.98901.08000.00000.0000
2011-11-070.98901.08000.00000.0000
2011-11-040.98901.08000.00200.2026
2011-11-030.98701.07800.00000.0000
2011-11-020.98701.07800.00100.1014
2011-11-010.98601.07700.00300.3052
2011-10-310.98301.0740-0.0010-0.1016
2011-10-280.98401.07500.00000.0000
2011-10-270.98401.0750-0.0010-0.1015
2011-10-260.98501.07600.00200.2035
2011-10-250.98301.0740-0.0020-0.2030
2011-10-240.98501.07600.00200.2035
2011-10-210.98301.07400.00400.4086
2011-10-200.97901.07000.00300.3074
2011-10-190.97601.06700.00100.1026
2011-10-180.97501.06600.00000.0000
2011-10-170.97501.06600.00200.2055
2011-10-140.97301.06400.00200.2060
2011-10-130.97101.06200.00100.1031
2011-10-120.97001.06100.00100.1032
2011-10-110.96901.06000.00000.0000
2011-10-100.96901.06000.00200.2068
2011-09-300.96701.05800.00300.3112
2011-09-290.96401.0550-0.0030-0.3102
2011-09-280.96701.0580-0.0010-0.1033
2011-09-270.96801.0590-0.0030-0.3090
2011-09-260.97101.0620-0.0010-0.1029
2011-09-230.97201.0630-0.0020-0.2053
2011-09-220.97401.0650-0.0020-0.2049


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