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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.05001.13000.00000.0000
2011-03-291.05001.1300-0.0050-0.4739
2011-03-281.05501.13500.00200.1899
2011-03-251.05301.13300.00300.2857
2011-03-241.05001.1300-0.0010-0.0951
2011-03-231.05101.13100.00200.1907
2011-03-221.04901.12900.00200.1910
2011-03-211.04701.1270-0.0020-0.1907
2011-03-181.04901.12900.00100.0954
2011-03-171.04801.1280-0.0040-0.3802
2011-03-161.05201.13200.00400.3817
2011-03-151.04801.12800.00000.0000
2011-03-141.06801.1280-0.0010-0.0935
2011-03-111.06901.1290-0.0020-0.1867
2011-03-101.07101.1310-0.0060-0.5571
2011-03-091.07701.13700.00200.1860
2011-03-081.07501.1350-0.0010-0.0929
2011-03-071.07601.13600.00700.6548
2011-03-041.06901.12900.00200.1874
2011-03-031.06701.1270-0.0030-0.2804
2011-03-021.07001.13000.00000.0000
2011-03-011.07001.13000.00100.0935
2011-02-281.06901.12900.00200.1874
2011-02-251.06701.12700.00000.0000
2011-02-241.06701.12700.00100.0938
2011-02-231.06601.12600.00100.0939
2011-02-221.06501.1250-0.0060-0.5602
2011-02-211.07101.13100.00100.0935
2011-02-181.07001.1300-0.0010-0.0934
2011-02-171.07101.1310-0.0010-0.0933
2011-02-161.07201.13200.00100.0934
2011-02-151.07101.1310-0.0020-0.1864
2011-02-141.07301.13300.00600.5623
2011-02-111.06701.12700.00100.0938
2011-02-101.06601.12600.00400.3766
2011-02-091.06201.1220-0.0040-0.3752
2011-02-011.06601.12600.00000.0000
2011-01-311.06601.12600.00300.2822
2011-01-281.06301.12300.00000.0000
2011-01-271.06301.12300.00100.0942


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