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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-241.05001.14100.00100.0953
2012-05-231.04901.14000.00100.0954
2012-05-221.04801.13900.00100.0955
2012-05-211.04701.13800.00100.0956
2012-05-181.04601.13700.00100.0957
2012-05-171.04501.13600.00100.0958
2012-05-161.04401.13500.00200.1919
2012-05-151.04201.13300.00500.4822
2012-05-141.03701.12800.00100.0965
2012-05-111.03601.12700.00200.1934
2012-05-101.03401.12500.00200.1938
2012-05-091.03201.12300.00100.0970
2012-05-081.03101.12200.00000.0000
2012-05-071.03101.12200.00000.0000
2012-05-041.03101.12200.00000.0000
2012-05-031.03101.12200.00100.0971
2012-05-021.03001.12100.00000.0000
2012-04-271.03001.12100.00200.1946
2012-04-261.02801.11900.00500.4888
2012-04-251.02301.11400.00000.0000
2012-04-241.02301.11400.00100.0978
2012-04-231.02201.11300.00000.0000
2012-04-201.02201.11300.00200.1961
2012-04-191.02001.11100.00100.0981
2012-04-181.01901.11000.00000.0000
2012-04-171.01901.11000.00200.1967
2012-04-161.01701.10800.00200.1970
2012-04-131.01501.10600.00000.0000
2012-04-121.01501.10600.00100.0986
2012-04-111.01401.10500.00000.0000
2012-04-101.01401.10500.00100.0987
2012-04-091.01301.10400.00000.0000
2012-04-061.01301.10400.00400.3964
2012-04-051.00901.10000.00100.0992
2012-03-301.00801.09900.00300.2985
2012-03-291.00501.09600.00000.0000
2012-03-281.00501.09600.00000.0000
2012-03-271.00501.09600.00100.0996
2012-03-261.00401.09500.00000.0000
2012-03-231.00401.09500.00100.0997


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