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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.99501.08600.00100.1006
2012-01-180.99401.08500.00000.0000
2012-01-170.99401.0850-0.0010-0.1005
2012-01-160.99501.08600.00100.1006
2012-01-130.99401.08500.00000.0000
2012-01-120.99401.08500.00000.0000
2012-01-110.99401.08500.00000.0000
2012-01-100.99401.08500.00100.1007
2012-01-090.99301.08400.00100.1008
2012-01-060.99201.08300.00000.0000
2012-01-050.99201.08300.00000.0000
2012-01-040.99201.0830-0.0010-0.1007
2011-12-310.99301.08400.00000.0000
2011-12-300.99301.08400.00200.2018
2011-12-290.99101.08200.00000.0000
2011-12-280.99101.08200.00000.0000
2011-12-270.99101.08200.00000.0000
2011-12-260.99101.08200.00000.0000
2011-12-230.99101.08200.00100.1010
2011-12-220.99001.0810-0.0010-0.1009
2011-12-210.99101.08200.00000.0000
2011-12-200.99101.08200.00100.1010
2011-12-190.99001.0810-0.0010-0.1009
2011-12-160.99101.08200.00200.2022
2011-12-150.98901.0800-0.0010-0.1010
2011-12-140.99001.08100.00000.0000
2011-12-130.99001.0810-0.0010-0.1009
2011-12-120.99101.08200.00000.0000
2011-12-090.99101.08200.00100.1010
2011-12-080.99001.0810-0.0010-0.1009
2011-12-070.99101.08200.00200.2022
2011-12-060.98901.08000.00000.0000
2011-12-050.98901.0800-0.0010-0.1010
2011-12-020.99001.0810-0.0020-0.2016
2011-12-010.99201.08300.00400.4049
2011-11-300.98801.0790-0.0010-0.1011
2011-11-290.98901.08000.00100.1012
2011-11-280.98801.07900.00000.0000
2011-11-250.98801.07900.00100.1013
2011-11-240.98701.07800.00000.0000


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