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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.05101.05100.00400.3820
2009-07-301.04701.04700.00200.1914
2009-07-291.04501.04500.00300.2879
2009-07-281.04201.04200.00500.4822
2009-07-271.03701.03700.00900.8755
2009-07-241.02801.0280-0.0010-0.0972
2009-07-231.02901.0290-0.0010-0.0971
2009-07-221.03001.0300-0.0010-0.0970
2009-07-211.03101.0310-0.0020-0.1936
2009-07-201.03301.03300.00300.2913
2009-07-171.03001.03000.00100.0972
2009-07-161.02901.02900.00100.0973
2009-07-151.02801.0280-0.0020-0.1942
2009-07-141.03001.03000.00100.0972
2009-07-131.02901.02900.00000.0000
2009-07-101.02901.02900.00300.2924
2009-07-091.02601.02600.00100.0976
2009-07-081.02501.0250-0.0010-0.0975
2009-07-071.02601.02600.00000.0000
2009-07-061.02601.02600.00000.0000
2009-07-031.02601.02600.00100.0976
2009-07-021.02501.02500.00100.0977
2009-07-011.02401.02400.00100.0978
2009-06-301.02301.0230-0.0010-0.0977
2009-06-291.02401.02400.00000.0000
2009-06-261.02401.02400.00000.0000
2009-06-251.02401.02400.00000.0000
2009-06-241.02401.02400.00100.0978
2009-06-231.02301.02300.00000.0000
2009-06-221.02301.02300.00000.0000
2009-06-191.02301.0230-0.0010-0.0977
2009-06-181.02401.02400.00000.0000
2009-06-171.02401.02400.00000.0000
2009-06-161.02401.0240-0.0030-0.2921
2009-06-151.02701.02700.00000.0000
2009-06-121.02701.02700.00000.0000
2009-06-111.02701.0270-0.0010-0.0973
2009-06-101.02801.02800.00000.0000
2009-06-091.02801.02800.00000.0000
2009-06-081.02801.0280-0.0010-0.0972


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