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【海富债券A 519024】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1110元 累计净值： 1.2020元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519024 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 邵佳民 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中信银行股份有限公司

海富债券A [519024] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-281.10101.1410-0.0010-0.0907
2010-09-271.10201.14200.00100.0908
2010-09-211.10101.1410-0.0010-0.0907
2010-09-201.10201.1420-0.0020-0.1812
2010-09-171.10401.14400.00000.0000
2010-09-161.10401.1440-0.0020-0.1808
2010-09-151.10601.1460-0.0030-0.2705
2010-09-141.12901.1490-0.0010-0.0885
2010-09-131.13001.15000.00000.0000
2010-09-101.13001.15000.00000.0000
2010-09-091.13001.1500-0.0020-0.1767
2010-09-081.13201.15200.00000.0000
2010-09-071.13201.15200.00000.0000
2010-09-061.13201.15200.00300.2657
2010-09-031.12901.14900.00000.0000
2010-09-021.12901.14900.00400.3556
2010-09-011.12501.1450-0.0010-0.0888
2010-08-311.12601.14600.00000.0000
2010-08-301.12601.14600.00200.1779
2010-08-271.12401.14400.00300.2676
2010-08-261.12101.14100.00100.0893
2010-08-251.12001.1400-0.0040-0.3559
2010-08-241.12401.14400.00000.0000
2010-08-231.12401.14400.00100.0890
2010-08-201.12301.14300.00000.0000
2010-08-191.12301.1430-0.0010-0.0890
2010-08-181.12401.14400.00100.0890
2010-08-171.12301.1430-0.0010-0.0890
2010-08-161.12401.14400.02602.3679
2010-08-131.09801.11800.00200.1825
2010-08-121.09601.11600.00000.0000
2010-08-111.09601.11600.00000.0000
2010-08-101.09601.11600.00000.0000
2010-08-091.09601.11600.00200.1828
2010-08-061.09401.11400.00100.0915
2010-08-051.09301.11300.00000.0000
2010-08-041.09301.11300.00000.0000
2010-08-031.09301.11300.00800.7373
2010-08-021.08501.10500.00100.0923
2010-07-301.08401.10400.00000.0000


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