我的基金账户

用户名： 密码：

【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.97901.1410-0.0030-0.3055
2011-09-190.98201.14400.00100.1019
2011-09-160.98101.1430-0.0040-0.4061
2011-09-150.98501.1470-0.0010-0.1014
2011-09-140.98601.14800.00000.0000
2011-09-130.98601.1480-0.0010-0.1013
2011-09-090.98701.1490-0.0010-0.1012
2011-09-080.98801.15000.00000.0000
2011-09-070.98801.15000.00200.2028
2011-09-060.98601.1480-0.0020-0.2024
2011-09-050.98801.1500-0.0050-0.5035
2011-09-020.99301.1550-0.0040-0.4012
2011-09-010.99701.15900.00000.0000
2011-08-310.99701.15900.00000.0000
2011-08-300.99701.1590-0.0040-0.3996
2011-08-291.00101.1630-0.0080-0.7929
2011-08-261.00901.17100.00000.0000
2011-08-251.00901.1710-0.0010-0.0990
2011-08-241.01001.17200.00100.0991
2011-08-231.00901.17100.00000.0000
2011-08-221.00901.17100.00100.0992
2011-08-191.00801.1700-0.0020-0.1980
2011-08-181.01001.1720-0.0030-0.2962
2011-08-171.01301.17500.00000.0000
2011-08-161.01301.1750-0.0010-0.0986
2011-08-151.01401.17600.00100.0987
2011-08-121.01301.17500.00100.0988
2011-08-111.01201.17400.00400.3968
2011-08-101.00801.17000.00000.0000
2011-08-091.00801.17000.00200.1988
2011-08-081.00601.16800.00000.0000
2011-08-051.00601.1680-0.0010-0.0993
2011-08-041.00701.16900.00200.1990
2011-08-031.00501.16700.00000.0000
2011-08-021.00501.1670-0.0010-0.0994
2011-08-011.00601.1680-0.0020-0.1984
2011-07-291.00801.1700-0.0010-0.0991
2011-07-281.00901.1710-0.0020-0.1978
2011-07-271.01101.1730-0.0010-0.0988
2011-07-261.01201.1740-0.0010-0.0987


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。