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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.11801.19100.00200.1792
2010-09-211.11601.18900.00000.0000
2010-09-201.11601.1890-0.0020-0.1789
2010-09-171.11801.19100.00100.0895
2010-09-161.11701.1900-0.0040-0.3568
2010-09-151.12101.1940-0.0040-0.3556
2010-09-141.12501.1980-0.0010-0.0888
2010-09-131.12601.1990-0.0010-0.0887
2010-09-101.12701.20000.00100.0888
2010-09-091.12601.1990-0.0010-0.0887
2010-09-081.12701.20000.00000.0000
2010-09-071.12701.20000.00100.0888
2010-09-061.12601.19900.00100.0889
2010-09-031.12501.19800.00300.2674
2010-09-021.12201.19500.00500.4476
2010-09-011.11701.1900-0.0020-0.1787
2010-08-311.11901.19200.00300.2688
2010-08-301.11601.18900.00400.3597
2010-08-271.11201.18500.00200.1802
2010-08-261.11001.18300.00000.0000
2010-08-251.11001.1830-0.0020-0.1799
2010-08-241.13701.18500.00200.1762
2010-08-231.13501.18300.00000.0000
2010-08-201.13501.18300.00000.0000
2010-08-191.13501.18300.00100.0882
2010-08-181.13401.18200.00600.5319
2010-08-171.12801.17600.00200.1776
2010-08-161.12601.17400.00200.1779
2010-08-131.12401.17200.00600.5367
2010-08-121.11801.1660-0.0010-0.0894
2010-08-111.11901.16700.00200.1791
2010-08-101.11701.1650-0.0040-0.3568
2010-08-091.12101.16900.00400.3581
2010-08-061.11701.16500.00400.3594
2010-08-051.11301.16100.00200.1800
2010-08-041.11101.15900.00100.0901
2010-08-031.11001.1580-0.0020-0.1799
2010-08-021.11201.16000.00200.1802
2010-07-301.11001.15800.00100.0902
2010-07-291.10901.15700.00000.0000


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