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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.09401.14200.00800.7366
2010-03-301.08601.13400.00100.0922
2010-03-291.08501.13300.00000.0000
2010-03-261.08501.13300.00300.2773
2010-03-251.08201.13000.00000.0000
2010-03-241.08201.13000.00300.2780
2010-03-231.07901.12700.00200.1857
2010-03-221.07701.12500.00100.0929
2010-03-191.07601.12400.00300.2796
2010-03-181.07301.12100.00100.0933
2010-03-171.07201.12000.00300.2806
2010-03-161.06901.11700.00300.2814
2010-03-151.06601.11400.00000.0000
2010-03-121.06601.1140-0.0020-0.1873
2010-03-111.06801.11600.00200.1876
2010-03-101.06601.1140-0.0010-0.0937
2010-03-091.06701.1150-0.0010-0.0936
2010-03-081.06801.11600.00100.0937
2010-03-051.06701.11500.00200.1878
2010-03-041.06501.1130-0.0020-0.1874
2010-03-031.06701.11500.00000.0000
2010-03-021.06701.11500.00100.0938
2010-03-011.06601.11400.00300.2822
2010-02-261.06301.11100.00500.4726
2010-02-251.05801.10600.00200.1894
2010-02-241.05601.10400.00200.1898
2010-02-231.05401.10200.00000.0000
2010-02-221.05401.1020-0.0020-0.1894
2010-02-121.05601.10400.00300.2849
2010-02-111.05301.10100.00000.0000
2010-02-081.05101.09900.00100.0952
2010-02-051.05001.09800.00000.0000
2010-02-041.05001.09800.00000.0000
2010-02-031.05001.0980-0.0020-0.1901
2010-02-021.05201.10000.00100.0951
2010-02-011.05101.0990-0.0010-0.0951
2010-01-291.05201.10000.00000.0000
2010-01-281.05201.10000.00300.2860
2010-01-271.04901.09700.00100.0954
2010-01-261.04801.0960-0.0060-0.5693


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