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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.10001.14800.00000.0000
2010-05-271.10001.14800.00300.2735
2010-05-261.09701.1450-0.0010-0.0911
2010-05-251.09801.14600.00000.0000
2010-05-241.09801.14600.00400.3656
2010-05-211.09401.14200.00200.1832
2010-05-201.09201.1400-0.0010-0.0915
2010-05-191.09301.14100.00300.2752
2010-05-181.09001.13800.00100.0918
2010-05-171.08901.1370-0.0050-0.4570
2010-05-141.09401.14200.00100.0915
2010-05-131.09301.14100.00400.3673
2010-05-121.08901.1370-0.0030-0.2747
2010-05-111.09201.1400-0.0030-0.2740
2010-05-101.09501.1430-0.0050-0.4545
2010-05-071.10001.1480-0.0020-0.1815
2010-05-061.10201.1500-0.0030-0.2715
2010-05-051.10501.15300.00400.3633
2010-05-041.10101.14900.00100.0909
2010-04-301.10001.1480-0.0010-0.0908
2010-04-291.10101.1490-0.0010-0.0907
2010-04-281.10201.1500-0.0010-0.0907
2010-04-271.10301.1510-0.0030-0.2712
2010-04-261.10601.1540-0.0010-0.0903
2010-04-231.10701.15500.00000.0000
2010-04-221.10701.15500.00400.3626
2010-04-211.10301.15100.00500.4554
2010-04-201.09801.14600.00200.1825
2010-04-191.09601.1440-0.0030-0.2730
2010-04-161.09901.14700.00000.0000
2010-04-151.09901.1470-0.0030-0.2722
2010-04-141.10201.15000.00100.0908
2010-04-131.10101.1490-0.0030-0.2717
2010-04-121.10401.15200.00100.0907
2010-04-091.10301.15100.00600.5469
2010-04-081.09701.1450-0.0040-0.3633
2010-04-071.10101.14900.00000.0000
2010-04-061.10101.14900.00300.2732
2010-04-021.09801.14600.00100.0912
2010-04-011.09701.14500.00300.2742


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