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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-031.02401.02400.00000.0000
2009-04-021.02401.02400.00200.1957
2009-04-011.02201.02200.00300.2944
2009-03-311.01901.0190-0.0010-0.0980
2009-03-301.02001.0200-0.0010-0.0979
2009-03-271.02101.02100.00100.0980
2009-03-261.02001.02000.00400.3937
2009-03-251.01601.0160-0.0020-0.1965
2009-03-241.01801.01800.00100.0983
2009-03-231.01701.01700.00300.2959
2009-03-201.01401.01400.00200.1976
2009-03-191.01201.01200.00400.3968
2009-03-181.00801.00800.00200.1988
2009-03-171.00601.00600.00200.1992
2009-03-161.00401.00400.00000.0000
2009-03-131.00401.00400.00000.0000
2009-03-121.00401.00400.00000.0000
2009-03-111.00401.00400.00100.0997
2009-03-101.00301.00300.00100.0998
2009-03-091.00201.0020-0.0020-0.1992
2009-03-061.00401.00400.00000.0000
2009-03-051.00401.00400.00100.0997
2009-03-041.00301.00300.00200.1998
2009-03-031.00101.00100.00000.0000
2009-03-021.00101.00100.00100.1000
2009-02-271.00001.0000-0.0020-0.1996
2009-02-261.00201.0020-0.0010-0.0997
2009-02-251.00301.00300.00100.0998
2009-02-241.00201.00200.00100.0999
2009-02-231.00101.00100.00000.0000
2009-02-201.00101.00100.00000.0000
2009-02-191.00101.00100.00000.0000
2009-02-181.00101.00100.00000.0000
2009-02-171.00101.00100.00000.0000
2009-02-161.00101.00100.00000.0000
2009-02-131.00101.00100.00100.1000
2009-02-121.00001.00000.00000.0000
2009-02-111.00001.00000.00000.0000
2009-02-101.00001.00000.00000.0000
2009-02-091.00001.00000.00000.0000


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