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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-291.11201.2110-0.0010-0.0898
2010-11-261.11301.21200.00100.0899
2010-11-251.11201.21100.00500.4517
2010-11-241.10701.20600.00000.0000
2010-11-231.13301.2060-0.0050-0.4394
2010-11-221.13801.2110-0.0030-0.2629
2010-11-191.14101.21400.00400.3518
2010-11-181.13701.21000.00300.2646
2010-11-171.13401.2070-0.0070-0.6135
2010-11-161.14101.2140-0.0090-0.7826
2010-11-151.15001.22300.00700.6124
2010-11-121.14301.2160-0.0140-1.2100
2010-11-111.15701.23000.00200.1732
2010-11-101.15501.2280-0.0020-0.1729
2010-11-091.15701.2300-0.0020-0.1726
2010-11-081.15901.23200.00000.0000
2010-11-051.15901.23200.00500.4333
2010-11-041.15401.22700.00100.0867
2010-11-031.15301.2260-0.0040-0.3457
2010-11-021.15701.23000.00100.0865
2010-11-011.15601.22900.00700.6092
2010-10-291.14901.22200.00000.0000
2010-10-281.14901.22200.00200.1744
2010-10-271.14701.22000.00000.0000
2010-10-261.14701.2200-0.0010-0.0871
2010-10-251.14801.22100.00500.4374
2010-10-221.14301.21600.00200.1753
2010-10-211.14101.2140-0.0080-0.6963
2010-10-201.14901.2220-0.0020-0.1738
2010-10-191.15101.22400.00300.2613
2010-10-181.14801.22100.00000.0000
2010-10-151.14801.22100.00700.6135
2010-10-141.14101.21400.00600.5286
2010-10-131.13501.20800.00200.1765
2010-10-121.13301.20600.00300.2655
2010-10-111.13001.20300.00400.3552
2010-10-081.12601.19900.00600.5357
2010-09-301.12001.19300.00400.3584
2010-09-291.11601.18900.00000.0000
2010-09-281.11601.1890-0.0020-0.1789


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