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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.10901.2080-0.0010-0.0901
2011-03-281.11001.2090-0.0010-0.0900
2011-03-251.11101.21000.00200.1803
2011-03-241.10901.20800.00100.0903
2011-03-231.10801.20700.00100.0903
2011-03-221.10701.20600.00100.0904
2011-03-211.10601.20500.00100.0905
2011-03-181.10501.20400.00100.0906
2011-03-171.10401.2030-0.0030-0.2710
2011-03-161.10701.20600.00200.1810
2011-03-151.10501.2040-0.0010-0.0904
2011-03-141.10601.20500.00000.0000
2011-03-111.10601.20500.00000.0000
2011-03-101.10601.2050-0.0010-0.0903
2011-03-091.10701.20600.00100.0904
2011-03-081.10601.20500.00100.0905
2011-03-071.10501.20400.00200.1813
2011-03-041.10301.20200.00200.1817
2011-03-031.10101.2000-0.0010-0.0907
2011-03-021.10201.20100.00000.0000
2011-03-011.10201.20100.00100.0908
2011-02-281.10101.20000.00100.0909
2011-02-251.10001.1990-0.0010-0.0908
2011-02-241.10101.20000.00100.0909
2011-02-231.10001.19900.00200.1821
2011-02-221.09801.1970-0.0030-0.2725
2011-02-211.10101.20000.00000.0000
2011-02-181.10101.20000.00000.0000
2011-02-171.10101.20000.00200.1820
2011-02-161.09901.19800.00000.0000
2011-02-151.09901.19800.00000.0000
2011-02-141.09901.19800.00200.1823
2011-02-111.09701.19600.00000.0000
2011-02-101.09701.19600.00100.0912
2011-02-091.09601.1950-0.0020-0.1821
2011-02-011.09801.19700.00000.0000
2011-01-311.09801.19700.00100.0912
2011-01-281.09701.19600.00000.0000
2011-01-271.09701.19600.00100.0912
2011-01-261.09601.19500.00000.0000


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