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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-191.02301.18500.00300.2941
2012-07-181.02001.18200.00100.0981
2012-07-171.01901.18100.00000.0000
2012-07-161.01901.1810-0.0100-0.9718
2012-07-131.02901.1910-0.0030-0.2907
2012-07-121.03201.19400.00400.3891
2012-07-111.02801.19000.00100.0974
2012-07-101.02701.1890-0.0010-0.0973
2012-07-091.02801.1900-0.0040-0.3876
2012-07-061.03201.19400.00600.5848
2012-07-051.02601.1880-0.0040-0.3883
2012-07-041.03001.1920-0.0010-0.0970
2012-07-031.03101.19300.00500.4873
2012-07-021.02601.18800.00300.2933
2012-06-291.02301.18500.00400.3925
2012-06-281.01901.1810-0.0050-0.4883
2012-06-271.02401.18600.00100.0978
2012-06-261.02301.1850-0.0030-0.2924
2012-06-251.02601.1880-0.0040-0.3883
2012-06-211.03001.1920-0.0040-0.3868
2012-06-201.03401.1960-0.0020-0.1931
2012-06-191.03601.1980-0.0030-0.2887
2012-06-181.03901.20100.00100.0963
2012-06-151.03801.20000.00000.0000
2012-06-141.03801.2000-0.0020-0.1923
2012-06-131.04001.20200.00500.4831
2012-06-121.03501.19700.00100.0967
2012-06-111.03401.19600.00100.0968
2012-06-081.03301.19500.00600.5842
2012-06-071.02701.1890-0.0010-0.0973
2012-06-061.02801.19000.00200.1949
2012-06-051.02601.18800.00100.0976
2012-06-041.02501.1870-0.0040-0.3887
2012-06-011.02901.1910-0.0030-0.2907
2012-05-311.03201.19400.00100.0970
2012-05-301.03101.19300.00300.2918
2012-05-291.02801.19000.00100.0974
2012-05-281.02701.18900.00400.3910
2012-05-251.02301.1850-0.0010-0.0977
2012-05-241.02401.18600.00100.0978


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