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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.09801.3040-0.0060-0.5435
2013-06-181.10401.3100-0.0020-0.1808
2013-06-171.10601.3120-0.0020-0.1805
2013-06-141.10801.31400.00000.0000
2013-06-131.10801.3140-0.0050-0.4492
2013-06-071.11301.3190-0.0010-0.0898
2013-06-061.11401.3200-0.0040-0.3578
2013-06-051.11801.32400.00000.0000
2013-06-041.11801.3240-0.0070-0.6222
2013-06-031.12501.3310-0.0020-0.1775
2013-05-311.12701.3330-0.0030-0.2655
2013-05-301.13001.3360-0.0010-0.0884
2013-05-291.17501.33700.00200.1705
2013-05-281.17301.33500.00500.4281
2013-05-271.16801.33000.00100.0857
2013-05-241.16701.32900.00400.3439
2013-05-231.16301.32500.00000.0000
2013-05-221.16301.3250-0.0020-0.1717
2013-05-211.16501.32700.00000.0000
2013-05-201.16501.32700.00400.3445
2013-05-171.16101.32300.00800.6938
2013-05-161.15301.3150-0.0010-0.0867
2013-05-151.15401.31600.00200.1736
2012-12-101.01301.17500.00700.6958
2012-12-071.00601.16800.00200.1992
2012-12-061.00401.1660-0.0010-0.0995
2012-12-051.00501.16700.00800.8024
2012-12-040.99701.15900.00200.2010
2012-12-030.99501.15700.00200.2014
2012-11-300.99301.15500.00300.3030
2012-11-290.99001.15200.00000.0000
2012-11-280.99001.1520-0.0060-0.6024
2012-11-270.99601.1580-0.0070-0.6979
2012-11-261.00301.16500.00100.0998
2012-11-231.00201.16400.00200.2000
2012-11-221.00001.1620-0.0010-0.0999
2012-11-211.00101.16300.00200.2002
2012-11-200.99901.16100.00000.0000
2012-11-190.99901.1610-0.0010-0.1000
2012-11-161.00001.1620-0.0020-0.1996


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