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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.04901.0620-0.0020-0.1903
2009-06-031.05101.06400.00100.0952
2009-06-021.05001.06300.00000.0000
2009-06-011.05001.06300.00100.0953
2009-05-271.04901.06200.00300.2868
2009-05-261.04601.05900.00400.3839
2009-05-251.04201.0550-0.0010-0.0959
2009-05-221.05601.0560-0.0010-0.0946
2009-05-211.05701.0570-0.0070-0.6579
2009-05-201.06401.06400.00200.1883
2009-05-191.06201.06200.00500.4730
2009-05-181.05701.05700.00200.1896
2009-05-151.05501.05500.00300.2852
2009-05-141.05201.0520-0.0010-0.0950
2009-05-131.05301.05300.00500.4771
2009-05-121.04801.04800.00100.0955
2009-05-111.04701.0470-0.0020-0.1907
2009-05-081.04901.04900.00300.2868
2009-05-071.04601.04600.00200.1916
2009-05-061.04401.04400.00200.1919
2009-05-051.04201.04200.00000.0000
2009-05-041.04201.04200.00500.4822
2009-04-301.03701.03700.00300.2901
2009-04-291.03401.03400.00400.3883
2009-04-281.03001.03000.00100.0972
2009-04-271.02901.0290-0.0050-0.4836
2009-04-241.03401.0340-0.0020-0.1931
2009-04-231.03601.0360-0.0010-0.0964
2009-04-221.03701.0370-0.0020-0.1925
2009-04-211.03901.03900.00300.2896
2009-04-201.03601.03600.00200.1934
2009-04-171.03401.03400.00000.0000
2009-04-161.03401.03400.00300.2910
2009-04-151.03101.03100.00400.3895
2009-04-141.02701.02700.00400.3910
2009-04-131.02301.02300.00100.0978
2009-04-101.02201.02200.00400.3929
2009-04-091.01801.01800.00200.1969
2009-04-081.01601.0160-0.0060-0.5871
2009-04-071.02201.0220-0.0020-0.1953


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