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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-03-210.98901.15100.00000.0000
2012-03-200.98901.1510-0.0040-0.4028
2012-03-190.99301.15500.00100.1008
2012-03-160.99201.15400.00800.8130
2012-03-150.98401.1460-0.0030-0.3040
2012-03-140.98701.1490-0.0090-0.9036
2012-03-130.99601.15800.00200.2012
2012-03-120.99401.1560-0.0020-0.2008
2012-03-090.99601.15800.01001.0142
2012-03-080.98601.14800.00000.0000
2012-03-070.98601.14800.00200.2033
2012-03-060.98401.1460-0.0020-0.2028
2012-03-050.98601.14800.00000.0000
2012-03-020.98601.14800.00200.2033
2012-03-010.98401.14600.00000.0000
2012-02-290.98401.1460-0.0020-0.2028
2012-02-280.98601.14800.00000.0000
2012-02-270.98601.14800.00000.0000
2012-02-240.98601.14800.00100.1015
2012-02-230.98501.1470-0.0010-0.1014
2012-02-220.98601.14800.00100.1015
2012-02-210.98501.14700.00100.1016
2012-02-200.98401.14600.00400.4082
2012-02-170.98001.14200.00000.0000
2012-02-160.98001.14200.00100.1021
2012-02-150.97901.14100.00200.2047
2012-02-140.97701.13900.00100.1025
2012-02-130.97601.13800.00000.0000
2012-02-100.97601.1380-0.0010-0.1024
2012-02-090.97701.1390-0.0010-0.1022
2012-02-080.97801.14000.00200.2049
2012-02-070.97601.1380-0.0030-0.3064
2012-02-060.97901.14100.00100.1022
2012-02-030.97801.14000.00100.1024
2012-02-020.97701.13900.00200.2051
2012-02-010.97501.13700.00000.0000
2012-01-310.97501.13700.00300.3086
2012-01-300.97201.1340-0.0020-0.2053
2012-01-200.97401.13600.00200.2058
2012-01-190.97201.13400.00100.1030


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