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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.11101.21000.00000.0000
2011-05-261.11101.21000.00000.0000
2011-05-251.11101.2100-0.0020-0.1797
2011-05-241.11301.21200.00000.0000
2011-05-231.11301.2120-0.0050-0.4472
2011-05-201.11801.21700.00100.0895
2011-05-191.11701.2160-0.0010-0.0894
2011-05-181.11801.21700.00100.0895
2011-05-171.11701.2160-0.0010-0.0894
2011-05-161.11801.2170-0.0010-0.0894
2011-05-131.11901.21800.00100.0894
2011-05-121.11801.2170-0.0010-0.0894
2011-05-111.11901.21800.00100.0894
2011-05-101.11801.21700.00100.0895
2011-05-091.11701.21600.00100.0896
2011-05-061.11601.21500.00200.1795
2011-05-051.11401.21300.00100.0898
2011-05-041.11301.2120-0.0020-0.1794
2011-05-031.11501.21400.00200.1797
2011-04-291.11301.21200.00100.0899
2011-04-281.11201.2110-0.0020-0.1795
2011-04-271.11401.2130-0.0010-0.0897
2011-04-261.11501.2140-0.0010-0.0896
2011-04-251.11601.2150-0.0040-0.3571
2011-04-221.12001.21900.00000.0000
2011-04-211.12001.21900.00200.1789
2011-04-201.11801.21700.00000.0000
2011-04-191.11801.2170-0.0040-0.3565
2011-04-181.12201.22100.00200.1786
2011-04-151.12001.21900.00100.0894
2011-04-141.11901.21800.00200.1791
2011-04-131.11701.21600.00100.0896
2011-04-121.11601.21500.00100.0897
2011-04-111.11501.21400.00200.1797
2011-04-081.11301.21200.00300.2703
2011-04-071.11001.20900.00100.0902
2011-04-061.10901.20800.00100.0903
2011-04-011.10801.20700.00200.1808
2011-03-311.10601.2050-0.0010-0.0903
2011-03-301.10701.2060-0.0020-0.1803


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