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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.09501.12200.00300.2747
2009-07-291.09201.1190-0.0090-0.8174
2009-07-281.10101.12800.01000.9166
2009-07-271.09101.11800.01701.5829
2009-07-241.07401.1010-0.0020-0.1859
2009-07-231.07601.1030-0.0010-0.0929
2009-07-221.07701.10400.00400.3728
2009-07-211.07301.1000-0.0090-0.8318
2009-07-201.08201.10900.01000.9328
2009-07-171.08601.09900.00200.1845
2009-07-161.08401.09700.00400.3704
2009-07-151.08001.09300.00200.1855
2009-07-141.07801.09100.00300.2791
2009-07-131.07501.08800.00100.0931
2009-07-101.07401.08700.00700.6560
2009-07-091.06701.08000.00700.6604
2009-07-081.06001.07300.00100.0944
2009-07-071.05901.07200.00200.1892
2009-07-061.05701.07000.00500.4753
2009-07-031.05201.06500.00200.1905
2009-07-021.05001.06300.00200.1908
2009-07-011.04801.06100.00400.3831
2009-06-301.04401.0570-0.0020-0.1912
2009-06-291.04601.05900.00200.1916
2009-06-261.04401.05700.00200.1919
2009-06-251.04201.0550-0.0010-0.0959
2009-06-241.04301.05600.00200.1921
2009-06-231.04101.0540-0.0020-0.1918
2009-06-221.04301.0560-0.0010-0.0958
2009-06-191.04401.05700.00100.0959
2009-06-181.04301.05600.00100.0960
2009-06-171.04201.05500.00100.0961
2009-06-161.04101.0540-0.0020-0.1918
2009-06-151.04301.05600.00100.0960
2009-06-121.04201.0550-0.0060-0.5725
2009-06-111.04801.0610-0.0020-0.1905
2009-06-101.05001.06300.00400.3824
2009-06-091.04601.0590-0.0010-0.0955
2009-06-081.04701.0600-0.0030-0.2857
2009-06-051.05001.06300.00100.0953


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