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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-151.00201.1640-0.0040-0.3976
2012-11-141.00601.16800.00100.0995
2012-11-131.00501.1670-0.0040-0.3964
2012-11-121.00901.17100.00100.0992
2012-11-091.00801.1700-0.0010-0.0991
2012-11-081.00901.1710-0.0060-0.5911
2012-11-071.01501.17700.00000.0000
2012-11-061.01501.1770-0.0030-0.2947
2012-11-051.01801.1800-0.0020-0.1961
2012-11-021.02001.18200.00300.2950
2012-11-011.01701.17900.00400.3949
2012-10-311.01301.17500.00100.0988
2012-10-301.01201.17400.00100.0989
2012-10-291.01101.17300.00000.0000
2012-10-261.01101.1730-0.0070-0.6876
2012-10-251.01801.1800-0.0010-0.0981
2012-10-241.01901.1810-0.0020-0.1959
2012-10-231.02101.1830-0.0030-0.2930
2012-10-221.02401.18600.00300.2938
2012-10-191.02101.18300.00100.0980
2012-10-181.02001.18200.00600.5917
2012-10-171.01401.17600.00300.2967
2012-10-161.01101.17300.00000.0000
2012-10-151.01101.1730-0.0040-0.3941
2012-10-121.01501.17700.00000.0000
2012-10-111.01501.17700.00000.0000
2012-10-101.01501.17700.00200.1974
2012-10-091.01301.17500.00900.8964
2012-10-081.00401.1660-0.0010-0.0995
2012-09-281.00501.16700.00500.5000
2012-09-271.00001.16200.00600.6036
2012-09-260.99401.1560-0.0030-0.3009
2012-09-250.99701.1590-0.0020-0.2002
2012-09-240.99901.16100.00100.1002
2012-09-210.99801.1600-0.0010-0.1001
2012-09-200.99901.1610-0.0060-0.5970
2012-09-191.00501.1670-0.0010-0.0994
2012-09-181.00601.16800.00200.1992
2012-09-171.00401.1660-0.0120-1.1811
2012-09-141.01601.1780-0.0030-0.2944


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