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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-11-271.03301.0810-0.0040-0.3857
2009-11-261.03701.0850-0.0030-0.2885
2009-11-251.04001.08800.00400.3861
2009-11-241.03601.0840-0.0050-0.4803
2009-11-231.04101.08900.00300.2890
2009-11-201.03801.0860-0.0010-0.0962
2009-11-191.03901.08700.00300.2896
2009-11-181.03601.08400.00200.1934
2009-11-171.03401.0820-0.0020-0.1931
2009-11-161.03601.08400.00300.2904
2009-11-131.03301.08100.00200.1940
2009-11-121.03101.07900.00200.1944
2009-11-111.02901.07700.00000.0000
2009-11-101.02901.07700.00000.0000
2009-11-091.02901.07700.00200.1947
2009-11-061.02701.07500.00100.0975
2009-11-051.02601.07400.00300.2933
2009-11-041.02301.07100.00100.0978
2009-11-031.02201.07000.00100.0979
2009-11-021.02101.06900.00300.2947
2009-10-301.01801.06600.00800.7921
2009-10-291.01001.0580-0.0050-0.4926
2009-10-281.01501.06300.00100.0986
2009-10-271.01401.0620-0.0050-0.4907
2009-10-261.01901.06700.00100.0982
2009-10-231.01801.06600.00400.3945
2009-10-221.01401.06200.00000.0000
2009-10-211.01401.06200.00000.0000
2009-10-201.01401.06200.00300.2967
2009-10-191.01101.05900.00400.3972
2009-10-161.00701.0550-0.0010-0.0992
2009-10-151.00801.05600.00100.0993
2009-10-141.00701.05500.00400.3988
2009-10-131.00301.05100.00300.3000
2009-10-121.00001.0480-0.0060-0.5964
2009-10-091.00601.05400.00600.6000
2009-09-301.00001.04800.00300.3009
2009-09-290.99701.0450-0.0020-0.2002
2009-09-280.99901.0470-0.0040-0.3988
2009-09-251.00301.0510-0.0010-0.0996


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