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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.05401.1020-0.0080-0.7533
2010-01-221.06201.1100-0.0020-0.1880
2010-01-211.06401.11200.00000.0000
2010-01-201.06401.1120-0.0050-0.4677
2010-01-191.06901.11700.00100.0936
2010-01-181.06801.11600.00100.0937
2010-01-151.06701.11500.00400.3763
2010-01-141.06301.11100.00500.4726
2010-01-131.05801.1060-0.0030-0.2828
2010-01-121.06101.10900.00500.4735
2010-01-111.05601.10400.00200.1898
2010-01-081.05401.10200.00000.0000
2010-01-071.05401.10200.00200.1901
2010-01-061.05201.10000.00600.5736
2010-01-051.04601.09400.00200.1916
2010-01-041.04401.09200.00000.0000
2009-12-311.04401.09200.00000.0000
2009-12-301.04401.09200.00100.0959
2009-12-291.04301.09100.00300.2885
2009-12-281.04001.08800.00200.1927
2009-12-251.03801.08600.00200.1931
2009-12-241.03601.08400.00400.3876
2009-12-231.03201.08000.00200.1942
2009-12-221.03001.0780-0.0040-0.3868
2009-12-211.03401.08200.00200.1938
2009-12-181.03201.0800-0.0040-0.3861
2009-12-171.03601.0840-0.0050-0.4803
2009-12-161.04101.0890-0.0010-0.0960
2009-12-151.04201.0900-0.0010-0.0959
2009-12-141.04301.0910-0.0010-0.0958
2009-12-111.04401.09200.00100.0959
2009-12-101.04301.09100.00200.1921
2009-12-091.04101.0890-0.0030-0.2874
2009-12-081.04401.09200.00000.0000
2009-12-071.04401.09200.00200.1919
2009-12-041.04201.0900-0.0030-0.2871
2009-12-031.04501.09300.00200.1918
2009-12-021.04301.09100.00200.1921
2009-12-011.04101.08900.00300.2890
2009-11-301.03801.08600.00500.4840


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