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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.02301.1850-0.0010-0.0977
2012-05-221.02401.18600.00400.3922
2012-05-211.02001.1820-0.0010-0.0979
2012-05-181.02101.1830-0.0030-0.2930
2012-05-171.02401.18600.00400.3922
2012-05-161.02001.18200.00100.0981
2012-05-151.01901.18100.00200.1967
2012-05-141.01701.17900.00100.0984
2012-05-111.01601.17800.00400.3953
2012-05-101.01201.17400.00000.0000
2012-05-091.01201.17400.00100.0989
2012-05-081.01101.1730-0.0020-0.1974
2012-05-071.01301.17500.00100.0988
2012-05-041.01201.17400.00100.0989
2012-05-031.01101.17300.00000.0000
2012-05-021.01101.17300.00300.2976
2012-04-271.00801.17000.00300.2985
2012-04-261.00501.1670-0.0010-0.0994
2012-04-251.00601.16800.00100.0995
2012-04-241.00501.16700.00100.0996
2012-04-231.00401.1660-0.0010-0.0995
2012-04-201.00501.16700.00400.3996
2012-04-191.00101.16300.00000.0000
2012-04-181.00101.16300.00700.7042
2012-04-170.99401.1560-0.0020-0.2008
2012-04-160.99601.15800.00100.1005
2012-04-130.99501.15700.00300.3024
2012-04-120.99201.15400.00400.4049
2012-04-110.98801.15000.00200.2028
2012-04-100.98601.14800.00100.1015
2012-04-090.98501.1470-0.0010-0.1014
2012-04-060.98601.14800.00000.0000
2012-04-050.98601.14800.00300.3052
2012-03-300.98301.14500.00000.0000
2012-03-290.98301.1450-0.0040-0.4053
2012-03-280.98701.1490-0.0040-0.4036
2012-03-270.99101.15300.00100.1010
2012-03-260.99001.15200.00100.1011
2012-03-230.98901.15100.00000.0000
2012-03-220.98901.15100.00000.0000


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