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【华商强债B 630103】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0890元 累计净值： 1.2950元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 630103 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 华商基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

华商强债B [630103] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.10901.15700.00200.1807
2010-07-271.10701.15500.00000.0000
2010-07-261.10701.15500.00100.0904
2010-07-231.10601.15400.00100.0905
2010-07-221.10501.15300.00200.1813
2010-07-211.10301.15100.00100.0907
2010-07-201.10201.15000.00200.1818
2010-07-191.10001.14800.00200.1821
2010-07-161.09801.14600.00100.0912
2010-07-151.09701.1450-0.0010-0.0911
2010-07-141.09801.14600.00000.0000
2010-07-131.09801.14600.00100.0912
2010-07-121.09701.14500.00000.0000
2010-07-091.09701.14500.00400.3660
2010-07-081.09301.14100.00200.1833
2010-07-071.09101.13900.00100.0917
2010-07-061.09001.13800.00200.1838
2010-07-051.08801.13600.00000.0000
2010-07-021.08801.13600.00000.0000
2010-07-011.08801.13600.00000.0000
2010-06-301.08801.13600.00000.0000
2010-06-291.08801.1360-0.0060-0.5484
2010-06-281.09401.1420-0.0010-0.0913
2010-06-251.09501.1430-0.0030-0.2732
2010-06-241.09801.14600.00100.0912
2010-06-231.09701.14500.00100.0912
2010-06-221.09601.14400.00000.0000
2010-06-211.09601.14400.00300.2745
2010-06-181.09301.1410-0.0060-0.5460
2010-06-171.09901.1470-0.0030-0.2722
2010-06-111.10201.15000.00100.0908
2010-06-101.10101.14900.00200.1820
2010-06-091.09901.14700.00100.0911
2010-06-081.09801.14600.00100.0912
2010-06-071.09701.14500.00200.1826
2010-06-041.09501.14300.00200.1830
2010-06-031.09301.14100.00000.0000
2010-06-021.09301.14100.00200.1833
2010-06-011.09101.1390-0.0040-0.3653
2010-05-311.09501.1430-0.0050-0.4545


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